Comment aborder la gestion de trésorerie dans les PME ?

1. Connaître le rôle de la trésorerie au sein de la PME
- Le rôle de la politique financière dans la gestion de l’entreprise
- La trésorerie comme moteur de développement et de croissance
- Cas pratique : Mise en évidence de l'importance de la trésorerie

2. Établir un budget de trésorerie
- La démarche de construction d’un budget mensuel de trésorerie
- La présentation d’un budget de trésorerie
- La mise à jour du budget de trésorerie
- Cas pratique d'application

3. Gérer les relations avec les organismes financiers
- Les conditions bancaires générales : taux, commissions, jours de valeur, frais bancaires
- La préparation d'un dossier de demande de crédit
- Le développement des échanges avec les banques
- Mise en situation de négociation concrète avec son banquier

4. Suivre et contrôler les opérations de trésorerie
- Les contrôles clés de la trésorerie
- Les indicateurs de suivi de la trésorerie
- Mise en situation de trésorier d'entreprise

- Comprendre l’importance de la trésorerie dans la gestion des PME

- Savoir élaborer un budget de trésorerie

- Savoir présenter et négocier les demandes de crédits auprès des banques

- Assurer le suivi et le contrôle de la trésorerie

Avoir des notions d'économie et de gestion et une connaissance des outils comptables