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Construire et Interpréter le tableau de Flux de Trésorerie

Apprécier le risque par l’analyse de la sensibilité du tableau de Flux

Paris

Contenu

I. Présentation générale du tableau de financement :
• Formation de l’EBE • Formation de l’ETE • Flux de trésorerie lié à l’investissement • Le Free cash flow • Analyse des autres flux financiers

II. Construction du tableau des flux de trésorerie

III. Étude d’un cas pertinent

IV. Interprétation et Analyse du tableau des flux de trésorerie

V. Introduction à la valorisation

VI. Analyse de cas pratiques par les participants (opérations de financements) :
• L’analyse de dossier (traitement de la documentation)
• L’analyse critique du tableau de Flux (hypothèses du client)
• Synthèse/conclusions/recommandations

Objectifs

• Expliquer la logique de construction d’un tableau de Flux de trésorerie
• Identifier les paramètres clés de sensibilité d’un tableau de Flux
• Interpréter et tester les sensibilités des données, en particulier dans le cadre d’opérations de financements
• Tirer des éléments pertinents au plan financier pour émettre une synthèse opérationnelle (avis et recommandations)

Prérequis

Préalablement à cette formation, les participants sauront maîtriser la lecture de l’ensemble des éléments financiers d’un groupe ainsi que les notions principales relatives à l’analyse financière

Diplôme visé

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Paris 1450 2 jour(s)
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