Passer du Credit Management aux prévisions de trésorerie

A l'issue de cette formation vous saurez gérer fficacement les prévisionnels d’encaissement utiles au budget de trésorerie

Paris

Contenu

Introduction : Le cash management, un enjeu stratégique pour l’entreprise en période de raréfaction des liquidités

I. La nécessité d’un système prévision¬nel de trésorerie performant
• Le cash organique, un flux indispensable à la survie de l’entreprise
• Savoir anticiper les besoins futurs : fiabiliser le tableau de flux de trésorerie prévisionnel
• Construire un modèle fiable de budgétisation de la trésorerie

II. Connaître où et comment l’entre¬prise produit et consomme du cash

III. Le rôle indispensable du Credit Manager pour l’optimisation des prévisions d’encaissement
• Des connaissances approfondies des clients et prospects
• Des relations privilégiées avec les directions commerciales pour co-valider les prévisions de CA
• Une maîtrise des indicateurs de performance et des outils de pilotage liés au poste clients

IV. Comment utiliser les éléments du tableau de bord crédit pour faciliter les prévisions de cash ?
• Le retraitement des balances âgées, des taux d’impayés et taux d’avoirs dans une optique prévisionnelle
• Une approche utile : le DPMSO
• Comment établir des lois de glissement fiables et utiles aux prévisionnels d’encaissement

V. Intégrer au prévisionnel la pertinence des plans d’actions cash clients engagés et à venir
• Chiffrer les impacts attendus des actions prioritaires
• Simuler les gains de productivité attendus, le recours aux prestataires extérieurs, les actions « coup de poing » envisagées
• Les outils de suivi des prévisions d’encaissement et les analyses d’écarts

Objectifs

• Savoir piloter efficacement les prévisionnels d’encaissement utiles au budget de trésorerie
• Appréhender les techniques à mettre en oeuvre pour faciliter le prévisionnel de cash

Prérequis

Avoir des notions de base en Finance et en Credit Management

Diplôme visé

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Paris 710 1 jour(s)
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