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Trésorerie : gestion au quotidien et optimisation

Suivre la trésorerie et améliorer sa gestion .

Paris

Contenu

1. Planifier les besoins en trésorerie
déterminer ses besoins avec l'approche économique de son activité
budget annuel de trésorerie
règles d'encaissement et de décaissement
liens avec les budgets d'investissements et de financements
autres flux financiers et données comptables
analyse des écarts et actualisation des prévisions
réestimations glissantes
Cas pratique : élaborer un budget de trésorerie mensualisé d'une entreprise, procéder à une analyse mensuelle et une réestimation
2. Maîtriser les financements et placements à court terme
fonctionnement du marché monétaire
taux de référence : EONIA, T4M, EURIBOR, BCE et Federal Reserve
construction des taux
taux de base et taux clients, conditions bancaires et notations
négocier au mieux les taux et les conditions auprès des acteurs du marché bancaire
astuces sur les financements des besoins à horizon court ou 24 mois
fonctionnement de la trésorerie centralisée ou cash pooling
différents placements des banques
SICAV, FCP, titres de créances négociables TCN, DAT, CAT…
Cas pratique : élaborer les tableaux de bord de taux et de coûts pour des volumes de financement mis en place, identifier la rentabilité des placements
3. Echanges de données bancaires
codifications de flux
systèmes de transmission
système SEPA
4. Suivre la trésorerie au quotidien
gestion des flux, erreurs de trésorerie et équilibrages
jouer sur les volumes de financement négociés
analyses et contrôles
piloter les dates de valeur
arbitrer entre différents financements de besoin, découverts et placements
Cas pratique : effectuer des arbitrages

Objectifs


Suivre la trésorerie et améliorer sa gestion

Bâtir et actualiser des prévisions de trésorerie

Assurer un suivi efficace avec les banques

Prérequis

Il est conseillé d'avoir des notions d'économie et de gestion et une connaissance des outils comptables.
Public visé : Trésoriers - Responsables des services comptables, financiers et de gestion

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Paris 1863 3 jour(s)
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